US Open: Phố Wall đặt khả năng gia tăng lỗ sau sự thay đổi diều hâu của Fed

Chứng khoán được gửi đến để mở cửa thấp hơn và USD xây dựng dựa trên đà tăng sau khi Fed gây bất ngờ cho thị trường với một sự thay đổi diều hâu. Lần đầu tiên kể từ tháng 4, các đơn xin việc làm tăng lên.

Hợp đồng tương lai của Mỹ

• Dow Jones tương lai -0,34% ở mức 339213
• S&P tương lai -0,4% ở mức 4207
• Nasdaq tương lai -0,5% ở mức 13913

Ở châu Âu

• FTSE -0,7% ở mức 7140
• Dax -0,05% ở mức 15700
• Euro Stoxx -0,17% ở mức 4149

Dữ liệu hỗn hợp bị loại bỏ, mọi con mắt đều đổ dồn vào Fed

Chứng khoán Mỹ đã giảm trong phiên trước và có vẻ sẽ kéo dài những tổn thất đó trong ngày hôm nay sau khi Fed bất ngờ có một động thái diều hâu.

Fed đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng và lạm phát vì họ kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ phục hồi với tốc độ nhanh hơn. Ngoài việc bắt đầu thảo luận về thời điểm bắt đầu giảm bớt việc mua tài sản, Fed cũng chỉ ra rằng họ có thể tăng lãi suất hai lần vào năm 2023, sớm hơn so với thời điểm bắt đầu năm 2024 ban đầu. Nếu điều đó là không đủ, 7 nhà hoạch định chính sách (trong số 17) thậm chí đã chỉ ra rằng năm 2022 bắt đầu tăng tỷ lệ.

Thông báo này khiến thị trường choáng váng khi lợi suất trái phiếu tăng cao hơn, đồng đô la Mỹ lên mức cao nhất trong hai tháng và cổ phiếu thấp hơn.

Tuyên bố thất nghiệp tăng bất ngờ

Các yêu cầu thất nghiệp đến yếu hơn dự kiến. Yêu cầu ban đầu bất ngờ tăng lên 412 nghìn vào tuần trước, tăng từ 375 nghìn của tuần trước và cao hơn nhiều so với dự báo 359 nghìn. Đây là lần tăng yêu cầu đầu tiên kể từ tháng Tư. Dữ liệu được đưa ra sau hai tháng yếu hơn so với dự báo về số lương phi nông nghiệp. Trong khi dữ liệu tuyên bố thất nghiệp trong tuần không gây ra phản ứng trên thị trường, một bản in yếu không có nghĩa là tạo thành một xu hướng mới. Tuy nhiên, quá nhiều tuần suy yếu nữa có thể bắt đầu gây khó chịu cho các nhà đầu tư.

Vị trí tiếp theo của Dow Jones?

Chỉ số Dow Jones bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự thay đổi của Fed. Việc bán tháo trong chỉ số Dow là một phần mở rộng của điểm yếu mà chúng ta đã thấy trước đó trong tuần và đã đưa chỉ số này xuống dưới đường xu hướng tăng dần kể từ tháng 3 năm 2020, lần đầu tiên. Chỉ số này đã tìm thấy hỗ trợ tại 38000 và đang cố gắng thu thập thông tin cao hơn, mặc dù MACD đang hỗ trợ cho việc giảm tiếp.

Bất kỳ sự phục hồi có ý nghĩa nào sẽ cần phải lấy lại đường xu hướng tăng dần ở mức 34000, con số làm tròn. Ngoài ra, ngưỡng kháng cự có thể được nhìn thấy ở mức 34200, mức thấp nhất trong ngày 14 & 15 tháng 6. Sẽ cần một động thái trên 200 sma trên biểu đồ 4 giờ ở mức 34350 để phủ nhận xu hướng giảm hiện tại. Việc không thực hiện lại đường xu hướng có thể khiến người bán nhắm mục tiêu đến mức thấp nhất là 33800 của ngày hôm qua trước 33650 và 33290 mức thấp nhất của tháng 5.

Ngoại hối – USD đạt mức cao nhất trong 2 tháng, đồng EUR giảm giá trên các ngân hàng trung ương khác nhau

Đô la Mỹ đã tăng cao hơn sau cuộc họp của Fed. Triển vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn đã đưa đồng bạc xanh lên mức cao nhất trong hai tháng.

EUR / USD đang kém hơn so với các đồng tiền chính của nó. Quan điểm diều hâu của Fed trái ngược sâu sắc với lập trường ôn hòa của ECB trong cuộc họp tuần trước. Đồng Euro thậm chí còn không tìm thấy niềm an ủi mạnh mẽ hơn so với dữ liệu lạm phát cơ bản được dự báo. CPI lõi tăng 1% YoY trong tháng 5, trước mức dự báo 0,9%. CPI đạt 2% YoY, phù hợp với ước tính và đạt mức mục tiêu của ECB.

• GBP / USD -0,2% ở mức 1.3955
• EUR / USD -0,5% ở mức 1,1936

Dầu giảm nhưng xu hướng tăng vẫn còn

Dầu đã lấy lại mức thấp nhất trong phiên và đang cố gắng quay trở lại mức tích cực. Giá dầu đã giảm xuống thấp hơn trong đêm, do đồng Đô la Mỹ yếu hơn đè nặng sau động thái diều hâu bất ngờ của Fed. Động thái thấp hơn hầu như không chạm vào các mặt của đà tăng gần đây của dầu trong bối cảnh nhu cầu tăng cao.

Mức lỗ cũng được giới hạn bởi mức giảm dự trữ dầu thô lớn hơn dự báo. Theo báo cáo của EIA, tồn kho dầu thô giảm 7,4 triệu thùng.

Mặc dù có sự kéo lùi nhẹ nhưng xu hướng tăng giá của dầu vẫn còn nguyên vẹn.

• Dầu thô Mỹ giao dịch + 0,01% ở mức 91,90 USD
• Brent giao dịch -0,1% ở mức $ 73,71

Nhìn về phía trước

• 04:00 BoJ Quyết định lãi suất