Sóng Elliott là một phương pháp phân tích kỹ thuật được áp dụng để phân tích chu kỳ thị trường tài chính và dự báo xu hướng thị trường.
Sóng Elliott là công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư phát hiện xu hướng và giai đoạn điều chỉnh giá, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chắc chắn hơn. Dưới đây là một giới thiệu chi tiết về sóng Elliott và các mô hình sóng đi kèm. Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây!
Lịch sử hình thành lý thuyết sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott được Ralph Nelson Elliot phát triển vào năm 1930 và sau đó được Robert Prechter phổ biến vào năm 1970. Elliot cho rằng hành vi tâm lý của nhà đầu tư tạo ra các mô hình và xu hướng mà chúng ta thấy trên thị trường.
Theo Elliot, sự di chuyển của thị trường Forex có thể dự đoán được bằng cách quan sát và xác định các mô hình sóng lặp lại. Sóng Elliott có thể phân tích thị trường theo chiều sâu, xác định các đặc điểm cụ thể của các mẫu sóng và đưa ra dự đoán chi tiết về thị trường dựa trên những mẫu đó.
Cấu trúc mô hình sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott cho thấy thị trường diễn biến theo các mô hình 5 sóng trong xu hướng chủ đạo, sau đó hồi lại theo các quá trình điều chỉnh 3 sóng hoặc 5 sóng trước khi tiếp tục với xu hướng chủ đạo.
Các mô hình trong xu hướng chủ đạo luôn có cấu trúc 5 sóng và được đánh số từ 1-2-3-4-5.
Các mô hình ngược lại xu hướng chủ đạo thường là các mô hình 3 sóng, nhưng cũng có thể là các mô hình 5 sóng và được đánh dấu bằng chữ cái A-B-C (D-E).
Trong mô hình sóng Elliott, sóng chủ và sóng điều chỉnh xen kẽ nhau ở mọi cấp độ của xu hướng và trong mọi quy mô thời gian.
Mẫu sóng chỉ (impulse) bao gồm sóng dưới và di chuyển cùng hướng với xu hướng của sóng cấp cao hơn. Một sóng điều chỉnh (corrective wave) luôn gồm 3 sóng cấp dưới và di chuyển ngược hướng với xu hướng của sóng cấp cao hơn.
Nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott
Trong cuốn sách “The Wave Principle”, Elliot đã đề cập đến những quy tắc và hướng dẫn khi đếm sóng để xác định đúng thị trường và cổ phiếu.
Ba quy tắc khi đếm sóng:
- Sóng 2 không nên hiệu chỉnh quá điểm bắt đầu của sóng 1.
- Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất.
- Sóng 4 không được đi vào khu vực của sóng 1.
Ba hướng dẫn khi đếm sóng:
- Khi sóng 3 là sóng cao nhất, sóng 5 sẽ xấp xỉ với sóng 1.
- Cấu trúc của sóng 2 và sóng 4 có thể thay thế nhau: Nếu sóng 2 hiệu chỉnh đơn giản và phẳng, thì sóng 4 sẽ hiệu chỉnh phức tạp và mạnh, hoặc ngược lại.
- Sau 5 sóng tăng, sóng điều chỉnh (A, B, C) sẽ kết thúc tại vùng đáy của sóng 4 trước đó.
Những cấp độ của sóng Elliott
Sóng Elliott được chia thành 5 cấp độ như sau:
Sóng Elliott 1
Sóng Elliott 1 hiếm khi rõ ràng ngay từ đầu của nó. Khi sóng đầu tiên của một thị trường bò mới bắt đầu, tin tức cơ bản thường tiêu cực và xu hướng cũ vẫn còn hiệu lực mạnh mẽ.
Một số nhà đầu tư có tầm nhìn xa hơn và nhìn thấy những dấu hiệu tăng trưởng của thị trường đã bắt đầu mua vào. Thị trường có chuyển động nhẹ kèm theo tăng khối lượng giao dịch. Sóng 1 trong nguyên lý Elliott đã bắt đầu hình thành từ đó, nhưng ban đầu thì sẽ không rõ ràng và ít người nhận ra. Tiếp tục có nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường, giá tiền tệ tăng kèm theo khối lượng giao dịch mạnh.
Sóng Elliott 2
Sóng 2 là sóng điều chỉnh sóng 1, nhưng không bao giờ mở rộng vượt quá điểm khởi đầu của sóng 1. Tin tức thường vẫn còn tiêu cực, nhưng có một số dấu hiệu tích cực xuất hiện cho những người tìm kiếm. Tuy nhiên, sóng 2 thường không giảm sâu hơn 61.8% so với sóng 1 và có khối lượng giao dịch thấp.
Sóng Elliott 3
Sóng 3 là giai đoạn thực sự của thị trường, khi tình hình kinh tế vĩ mô và kinh doanh của các doanh nghiệp cải thiện. Tin tức trở nên tích cực và các nhà phân tích cơ bản bắt đầu nâng cao ước tính thu nhập. Giá tăng nhanh chóng. Sóng 3 thường là sóng dài nhất trong mô hình sóng 5-3.
Sóng Elliott 4
Sau khi giá cổ phiếu bắt đầu tăng mạnh, một số nhà đầu tư bán ra để thu lợi nhuận, khiến thị trường điều chỉnh tạm thời. Sóng 4 thường giảm ít hơn 38.2% của sóng 3 và có khối lượng giao dịch thấp. Đây là một vùng lý tưởng để mua nếu bạn hiểu tiềm năng của sóng 5. Tuy nhiên, sóng 4 thường làm nản lòng vì sự kém tiến bộ của chúng trong xu thế lớn hơn.
Sóng Elliott 5
Mặc dù thị trường điều chỉnh giảm ở sóng 4, niềm tin của nhà đầu tư đã được củng cố. Tin tức gần như tích cực và tất cả mọi người tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Sức mua sẽ tăng nhanh chóng, nhưng đến cuối sóng 5, lực mua sẽ yếu dần và thị trường sẽ nhanh chóng chuyển hướng.
Ứng dụng chỉ báo sóng Elliott vào đầu tư
-
Xác định xu hướng: Chuỗi sóng đẩy thường có cấu trúc 5 sóng và không bao giờ là 3. Khi phát hiện một giai đoạn tăng hoặc giảm với cấu trúc 5 sóng nhỏ bên trong, bạn có thể nắm bắt được xu hướng của thị trường.
-
Xác định vùng đảo chiều: Sau khi xác định xu hướng với 5 chuỗi sóng, bạn có thể chờ đợi giai đoạn điều chỉnh lớn diễn ra và kết thúc. Thông thường, giai đoạn điều chỉnh kết thúc tại mức 50% và 61.8% của dãy Fibonacci Retracement. Các vùng này thường là nơi tốt để quan sát sự diễn biến trước khi ra quyết định đầu tư.
Lưu ý: Sóng Elliott không phải là một phương pháp giao dịch cụ thể, và việc dự đoán cấu trúc của sóng Elliott cũng khá khó khăn do nhiều biến thể khác nhau. Tuy nhiên, các nhà giao dịch trong toàn cầu thường kết hợp sóng Elliott với các công cụ phân tích khác như Fibonacci để xác định hướng di chuyển và biên độ biến động của thị trường một cách hiệu quả nhất.
