Các mô hình đơn giản trong sách giáo khoa hứa hẹn sẽ giúp bạn tham gia vào mọi đợt đảo chiều của thị trường ngay khi bắt đầu biến động.

Nếu bạn giống như hầu hết những nhà giao dịch khác, bạn đã mua một cuốn sách về mô hình nến hoặc tìm kiếm trên internet những thông tin miễn phí hay nhất về nến (bạn có thể tìm thấy thông tin đó tại đây – http://www.youtube.com/user/YourTradingCoach ).

Bạn đã dành hàng giờ để luyện tập – quét qua các biểu đồ lịch sử và học các mô hình cho đến khi bạn có thể nhìn thấy chúng trong khi ngủ. Chắc chắn tiền từ những người không được thông báo sẽ sớm chảy vào tài khoản của bạn.

Và bạn thậm chí có thể rất thích thú khi khoe kiến ​​thức mới học được của mình với đối tác hoặc bạn bè không giao dịch của bạn. “Hãy nhìn vào đám mây đen này. Xem cách nó khiến giá giảm. Và đây là một doji. Và cái này ở đây được gọi là sao băng.”

Mọi chuyện có vẻ rất đơn giản.

Rồi thực tế ập đến…

Bằng cách nào đó, khi bạn giao dịch trực tiếp ở rìa bên phải của biểu đồ, các mô hình không dễ để nhìn thấy. Chúng không bao giờ trông hoàn hảo như trong sách giáo khoa.

Và thậm chí khi chúng có vẻ hoàn hảo, và bạn có đủ can đảm để tham gia, thì giao dịch vẫn không bao giờ diễn ra như mong đợi.

Cái búa trong sách giáo khoa đó , được đưa vào khi vượt qua mức cao, đột nhiên đảo ngược để kiểm tra lại mức thấp và ngăn bạn thoát ra, trước khi lại tiến về phía bắc mà không có bạn.

Làm sao tôi biết bạn đã trải qua chuyện này?

Vâng, trước hết, vì đó là giai đoạn mà tất cả chúng ta đều trải qua. Nhưng tôi cũng biết điều này vì rất nhiều nhà giao dịch liên hệ với tôi, họ thất vọng vì không thành công với nến. Họ đã xem qua các video phân tích nến cơ bản của tôi và hiện đang hy vọng tôi có thể chia sẻ với họ những bí mật của PHÂN TÍCH NẾN NÂNG CAO .

Thông thường tôi chỉ củng cố một số khái niệm chính trong video:

• Nhắc nhở họ về tầm quan trọng của việc xác định bối cảnh thị trường – “Mô hình đang diễn ra ở đâu trong cấu trúc thị trường?”
• Nhắc nhở họ về tầm quan trọng của việc giao dịch theo xu hướng – các mô hình đảo chiều không chỉ dành cho sự đảo chiều, chúng còn được áp dụng vào cuối đợt thoái lui khi nó tiếp tục xu hướng chủ đạo, dài hạn hơn.
• Và quan trọng nhất là nhắc nhở họ về bản chất xác suất của mọi thiết lập, cùng với tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro để hạn chế rủi ro khi chúng ta hoạt động trong điều kiện thị trường không chắc chắn.

Nhưng vẫn còn nhiều điều hơn thế nữa…

Vậy thì, chúng ta hãy cùng xem xét cái mà tôi gọi là PHÂN TÍCH NẾN NÂNG CAO (nếu có thứ như vậy!!!)

Thông thường, khi các nhà giao dịch liên hệ với tôi để tìm kiếm thêm thông tin về nến, họ cho rằng phân tích nến nâng cao hơn bao gồm các mô hình tốt hơn (tức là bí mật hơn) hoặc một số kết hợp các chỉ báo kỹ thuật phương Tây hoạt động cùng với các mô hình nến.

Trong cả hai trường hợp, giả định đều sai. Không có mô hình bí mật nào cả. Và không có sự kết hợp Holy Grail giữa các chỉ báo kỹ thuật phương Tây và mô hình nến.

Những nhà giao dịch này đang tìm cách bổ sung thêm nhiều công cụ hoặc kỹ thuật vào phân tích của mình với hy vọng rằng nó có thể mang lại sự chắc chắn trong thế giới bất định của thị trường.

Theo tôi, phân tích nến nâng cao không liên quan đến việc thêm bất cứ điều gì. Thay vào đó, nó liên quan đến việc nhìn nhận các mô hình theo một cách khác.

Thay vì nhìn ra bên ngoài mô hình để tìm các công cụ phân tích bổ sung, hãy nhìn vào bên trong mô hình để thấy bản chất bên trong của chuyển động giá tạo nên mô hình nến.

Các nhà phân tích chuyên nghiệp nhận ra rằng bản thân các mô hình nến không gì khác hơn là nhãn mác, về cơ bản là ảo ảnh. Đối với những người này, các mô hình mất đi ý nghĩa và họ chỉ quan sát bản chất bên trong của hành động giá.

Chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn về ý tôi khi nói đến việc xem xét các mô hình. Nhưng trước tiên, tôi cho rằng một số nhà giao dịch sẽ có một số phản đối với thông tin này. Có vẻ như nhiều người trong chúng ta quá tập trung vào các định nghĩa và việc tìm ra các mô hình chính xác, như thể có điều gì đó kỳ diệu về các mô hình. Hãy để tôi thử phá vỡ ảo tưởng đó bằng một ví dụ nhỏ.

Biểu đồ bên dưới là biểu đồ 15 phút của GBP/USD từ ngày 28 tháng 5 năm 09, đầu phiên giao dịch châu Âu. Biểu đồ cho thấy một cây búa đẹp ở đáy của xu hướng giảm, được khoanh tròn màu đỏ. Vui lòng bỏ qua đường ngang, vì đây chỉ là cách ứng dụng biểu đồ này hiển thị cho chúng ta giá hiện tại và không liên quan đến ví dụ này.

So sánh với biểu đồ 5 phút bên dưới, hiển thị cùng một cặp tiền tệ, tại cùng một thời điểm.

Búa ở đâu trên biểu đồ 5 phút? Nó không có ở đó.

 Vâng, một số bạn có thể định nghĩa hai cây nến ở dưới cùng của động thái này là harami, hoặc một số bạn có thể gọi đó là mô hình xuyên thấu. Nhưng không có búa.

Không có gì kỳ diệu về búa, hay bất kỳ mô hình đảo ngược nào khác. Các nhà giao dịch giới hạn bản thân trong một hoặc hai mô hình định nghĩa nghiêm ngặt trong sách giáo khoa , không chỉ bỏ lỡ rất nhiều giao dịch, mà còn bỏ lỡ toàn bộ mục đích của phân tích nến.

Những gì chúng ta có trong các sơ đồ này là hai mô hình khác nhau, cả hai đều biểu thị cùng một hành động giá cơ bản. Vậy, sự thật là gì? Đó là mô hình búa hay mô hình harami/piercing?

Cả hai đều không đúng.

Đã đến lúc xóa bỏ ảo tưởng rằng các mô hình là một dự báo kỳ diệu về hành động giá trong tương lai. Các mô hình chỉ là nhãn để xác định điểm đảo ngược – ảo tưởng – chúng không thực sự tồn tại như một thực tế cơ bản của hành động giá cơ bản.

Vậy thì cái gì là thực?

Chúng ta sẽ nói về điều đó ngay sau đây. Trước tiên, một ví dụ nữa…

Chúng ta hãy xem xét sự đảo ngược lúc 12:45 của GBP/USD vào ngày 26 tháng 5 năm 09, trước tiên là trên biểu đồ 15 phút cho thấy mô hình engulfing tăng giá. Và sau đó là trên biểu đồ 5 phút cho thấy mô hình hammer.

Cùng một mức giá, nhưng mô hình lại khác nhau.

Mô hình engulfing tăng giá ở khung thời gian này có thể trông giống như mô hình hammer ở ​​khung thời gian khác.

Biểu tượng hammer ở ​​khung thời gian này có thể trông giống biểu tượng harami ở khung thời gian khác.

Trên thực tế, một mô hình nến ở khung thời gian này có thể trông hoàn toàn không thể nhận ra ở khung thời gian khác (nếu chúng ta đang tìm kiếm định nghĩa chính xác về mô hình nến theo sách giáo khoa).

Vì vậy, hy vọng bạn có thể thấy rằng thực tế KHÔNG phải là các mô hình. Các mô hình chỉ là một biểu diễn trực quan đơn giản về sự thật cơ bản hoặc thực tế của hành động giá.

Được rồi, ví dụ thế là đủ, chúng ta hãy chuyển sang phần tiếp theo…

Phân tích nến nâng cao là gì? Thực tế đằng sau các mô hình nến là gì? Ý tôi là gì khi nói đến việc nhìn xa hơn các mô hình?

Đối với tôi, phân tích nến nâng cao bao gồm việc đọc các lực lượng cung và cầu nội tại tạo ra nến, quan sát cách thay đổi tâm lý trong diễn biến giá làm thay đổi cán cân quyền lực giữa phe mua và phe bán, cảnh báo bạn về hành động tiềm năng trong tương lai của các nhà giao dịch và do đó là các cơ hội giao dịch tiềm năng trong tương lai.

Nói cách khác, tôi phát triển một thiên kiến ​​cho biến động giá. Không chỉ là tăng giá hay giảm giá, mà còn xem xét mức độ tăng giá hay giảm giá. Và sau đó tôi liên tục đánh giá lại thiên kiến ​​đó, không chỉ khi đóng mỗi nến, mà còn cả trong nến.

Mọi phân tích thị trường chỉ đơn giản là xác định xem thông tin mới có hỗ trợ hay thay đổi thành kiến ​​trước đây của bạn hay không.

Một số bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng tôi thực sự không giao dịch theo mô hình nến. Tôi giao dịch theo những thay đổi trong tâm lý được thể hiện qua hành động giá cơ bản. Đôi khi điều này tạo ra một mô hình sách giáo khoa, nhưng thường thì không.

Không, điều này không có nghĩa là các video về nến là lời nói dối. Ngược lại, việc học các mô hình là một bước quan trọng để học tâm lý về chuyển động giá. Do đó, tôi tập trung vào loạt video về mô hình nến về tâm lý hoặc tình cảm của từng mô hình. Có thể đáng để xem lại các video, đặc biệt là phần tôi nói về tâm lý hoặc tình cảm của từng mô hình. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đưa phân tích nến của mình lên một tầm cao mới, tôi tin rằng bạn cần vượt ra ngoài các mô hình để giao dịch các thay đổi về tâm lý. Các video sẽ cung cấp một điểm khởi đầu tuyệt vời cho việc này.

Vì vậy, khi giá diễn biến, tôi liên tục đánh giá lại tâm lý của thị trường. Thật không may là không có chỉ báo nào có thể làm điều này cho bạn. Đó là một kỹ năng bạn cần phát triển theo thời gian, thông qua thực hành và thông qua việc liên tục đặt câu hỏi về cách giá di chuyển. Mặc dù không có danh sách câu hỏi cụ thể, nhưng những câu hỏi sau đây sẽ đóng vai trò là ví dụ về loại điều tôi đang theo dõi:

• Nến hiện tại có thể vượt qua mức cao/thấp của nến trước đó, theo cùng hướng với nến trước đó không? Nến có thể đóng cửa ở khu vực này không, hay nến đột phá đã bị từ chối?
• Nến có di chuyển vượt qua mức cao/thấp của nến trước đó, ngược với hướng của nến trước đó không? Nến có thể đóng cửa ở khu vực này không, hay nến đột phá bị từ chối?
• Nến hiện tại thâm nhập bao xa vào thân nến (hoặc phạm vi) của nến trước đó?
• Giá mở rộng bao xa so với thân nến trước đó (hoặc phạm vi)?
• Phạm vi của nến hiện tại so với nến trước đó như thế nào?
• Có đuôi dài ở mức cao hoặc mức thấp của nến không và ý nghĩa của việc từ chối giá này là gì?
• Giá đã phản ứng như thế nào khi đạt đến bất kỳ khu vực quan trọng nào, chẳng hạn như khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự, mức cao hoặc thấp trước đó, mức cao, thấp hoặc đóng cửa của ngày hôm trước, giá mở cửa hoặc phạm vi mở cửa của ngày hôm nay (hoặc bất kỳ khu vực nào khác mà bạn cho là quan trọng)? Thị trường có chấp nhận những mức giá này hay từ chối khu vực đó không?
• Động lực của mức giá hiện tại đang tăng hay giảm, đặc biệt là khi nó di chuyển về phía các khu vực quan trọng được liệt kê ở trên?
• Cây nến này có khiến ai đó bị mắc kẹt ở vị thế dài hạn không? Hay ngắn hạn? Hay khiến ai đó bị mắc kẹt ở vị thế quá sớm không?

Đây chỉ là những ví dụ. Bạn có thể thoải mái thêm bất kỳ câu hỏi nào phù hợp với bạn. Tuy nhiên, điểm chính là chúng tôi chỉ đang cố gắng trả lời câu hỏi sau:

• Hành động giá hiện tại có xác nhận xu hướng trước đó của tôi không? Nếu không, tâm lý đang thay đổi như thế nào và điều đó có thay đổi xu hướng của tôi không?

Mỗi cây nến đều có ý nghĩa. Mỗi cây nến đều cung cấp thông tin mới. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mỗi cây nến sẽ dẫn đến sự thay đổi trong xu hướng của bạn hoặc đánh giá của bạn về hành động giá trong tương lai và các cơ hội giao dịch. Nhiều cây nến sẽ chỉ đơn giản là không có thay đổi nào trong tâm lý, và do đó hỗ trợ cho xu hướng trước đó của bạn. Tuy nhiên, sự cảnh giác và đánh giá lại liên tục là điều cần thiết nếu bạn muốn nắm bắt những thay đổi trước các nhà giao dịch khác.

Bài viết tiếp theo trong loạt bài ngắn này sẽ tiếp tục thảo luận về phân tích nến nâng cao, hướng dẫn chúng ta thông qua một ví dụ trong đó chúng ta nhìn xa hơn ảo ảnh của mô hình nến, để quan sát và hiểu bản chất bên trong của hành động giá.

Nếu bạn muốn tự mình thử trong thời gian chờ đợi, tại sao không thử từng nến một qua GBP/USD, ngày 26 tháng 5 năm 09, biểu đồ 5 phút ở trên, trong đó chúng ta có một cây búa ở mức hỗ trợ trước đó. Đặt câu hỏi cho từng cây nến, tự hỏi liệu nó có thay đổi tâm lý tăng giá hay giảm giá của hành động giá hay không. Xem liệu bạn có thể xác định được lý do chính đáng để vào lệnh khi cây búa đóng cửa hay không, ngoài thực tế là nó trông giống hệt một cây búa mà bạn từng thấy trong sách hoặc video. Tôi sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình về biểu đồ chính xác này trong bài viết tiếp theo.

Chúc bạn giao dịch vui vẻ,

Lance Beggs

© Bản quyền 2009 Lance Beggs. Bảo lưu mọi quyền.