Nhật ký giao dịch

Tháng 12 22, 2020
admin
Thị trường tài chính
0

Nhật ký giao dịch

Nhật ký giao dịch là gì? Nó có cần thiết cho một trader hay không? Trong bài học ngày hôm nay, Forex.com.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu những kiến thức liên quan đến nhật ký giao dịch. Hy vọng bài học này sẽ giúp bạn giao dịch Forex ngày càng hiệu quả hơn! Chọn một cặp tiền tệ để giao dịch và xác định hướng đi của cặp tiền tệ đó chính là hai nhiệm vụ mà các nhà giao dịch cần thực hiện mỗi ngày.

Lý giải được giao dịch của mình và hiểu Lợi nhuận và Thua lỗ

Trong quá trình giao dịch của mình, các trader cần thực hiện một vài thao tác ghi chép đơn giản để đảm bảo hơn về độ chính xác của các quyết định chốt lời và cắt lỗ, được gọi là Nhật ký giao dịch.

Giả sử một nhà giao dịch muốn mua vào €100.000 với giá 1,3900 và chờ đợi đồng tiền này chạm mốc 1,3945 để kiếm được lợi nhuận 45 pip, tương đương 450 Đô la. Cho dù trong một ngày nhà giao dịch này có đang thực hiện nhiều hay ít giao dịch thì người này đều có thể chọn viết Nhật ký giao dịch dưới dạng viết tay hoặc bảng tính điện tử. Trong trường hợp này, vào cuối ngày, chỉ với một giao dịch trên sổ ghi thì lợi nhuận của nhà giao dịch này sẽ là 450 Đô la.

Tuy nhiên, nhà giao dịch cũng có thể thực hiện nhiều giao dịch đối với cùng một loại tiền hoặc giao dịch trên nhiều loại tiền khác nhau và do đó cần phải theo dõi được các giao dịch này. Bạn sẽ cần ghi chép Nhật ký giao dịch theo từng khoản mục đối với mỗi cặp tiền tệ được giao dịch. Ghi chép giao dịch đối với một cặp tiền tệ duy nhất có thể có dạng tương tự như sau (hai giao dịch xoay vòng hoặc bốn giao dịch riêng lẻ):

Một số nhà giao dịch cũng ghi chú thời gian chính xác trong ngày khi một giao dịch mở mới được đưa vào, việc này có thể hữu ích trong trường hợp phát sinh tranh chấp về mức giá chính xác với sàn giao dịch.

READ Forex Là Gì? Kinh Nghiệm Đầu Tư An Toàn từ Phodautufx.com

Cho dù nhà giao dịch lựa chọn thực hiện ghi chép Nhật ký giao dịch trong bảng tính Excel hay sử dụng nền tảng giao dịch với hệ thống lưu giữ/ghi nhật ký phức tạp, quan trọng là chúng ta luôn phải biết quy mô lãi và lỗ của mình. Điều tương tự cũng diễn ra đối với trường hợp bạn giao dịch một loại tiền tệ duy nhất hay là giao dịch với nhiều loại tiền khác nhau. Nhà giao dịch không thể đưa ra quyết định thông minh về kích thước giao dịch phù hợp nếu như không biết mức thua lỗ trung bình của mình và không theo dõi tỷ lệ thắng/thua khi đầu tư của bản thân.

nhat-ky-giao-dich-1 — *Nhật ký giao dịch là gì?*

Trong trường hợp đối với đồng Yên ở trên, nhà giao dịch có thể muốn mua vào cặp USD/JPY ở mức ¥103,50 và chốt lãi ở mức ¥104,50 (tức thu được 95,69 Đô la) với điểm dừng lỗ được đặt ở mức ¥103,00 (tức mất tối đa 48,54 Đô la). Bằng cách vào lệnh và thoát khỏi các giao dịch mới, tỷ lệ thắng trung bình và lợi nhuận trung bình của nhà giao dịch đã thay đổi, do đó quy mô giao dịch cũng có thể thay đổi theo. Trong trường hợp này, nhà giao dịch thu được ít hơn một chút so với kế hoạch nhưng mức lợi nhuận này vẫn là rất gần với mục tiêu ban đầu đã đặt ra.

Bạn có thể cân nhắc sử dụng một Nhật ký giao dịch đã được chúng tôi đã phát triển và hiện đang sử dụng cho chính chúng tôi.

Giao dịch qua đêm (Tái đầu tư)

Nếu nắm giữ một lệnh giao dịch ngoại hối qua đêm, bạn thường sẽ được chịu phí spread nếu chọn bán ra loại tiền tệ có tỷ suất lợi nhuận cao hơn với đồng tiền tiền có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn, hoặc bạn sẽ tốn thêm chi phí khi bán ra loại tiền tệ có tỷ suất lợi nhuận cao hơn với đồng tiền tiền có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn. Đây được gọi là lợi nhuận/chi phí tái đầu tư. Giao dịch sẽ được duy trì từ ngày hiệu lực giao ngay, (thường là hai ngày làm việc) đến ngày làm việc thứ ba, lúc này ngày hôm sau sẽ trở thành ngày giao ngay. Nếu hôm nay là Thứ ba và ngày giao ngay là Thứ năm, một nhà giao dịch sẽ duy trì giao dịch giao ngay thêm một ngày cho đến Thứ sáu, lúc này thì đây sẽ là ngày giao ngay mới. Trong thế giới ngày càng phức tạp và được vi tính hóa ngày nay, các nhà giao dịch tại các ngân hàng lớn chỉ cần bước vào là đã thấy mức giá bình quân trong giao dịch của mình đã được điều chỉnh sau khi tính phí qua đêm. (Trong tháng ngày chưa có máy tính, nhà giao dịch ngân hàng chuyên nghiệp phải tham vấn bộ phận hỗ trợ vào mỗi sáng sớm để tự tính toán chi phí hoặc thu nhập của bản thân.)

READ Châu Âu suy giảm, hoạt động kém hiệu quả của FTSE và doanh số bán lẻ tại Vương quốc Anh sụt giảm

ghi-nhat-ky-giao-dich — *Tìm hiểu về nhật ký giao dịch*

Một nhà giao dịch mua vào Euro ở mức 1,3802 vào đêm trước có thể thấy mức giá mở cửa trung bình của giao dịch mà người này đang nắm giữ đã tăng lên mức 1,38025, với 0,00005 là chi phí tái đầu tư (phí qua đêm). Trong nền tảng MetaTrader, giá mở cửa vẫn được giữ nguyên nhưng mức thay đổi sẽ được áp dụng trực tiếp vào số dư tài khoản của người dùng, với thay đổi giá trị tương ứng trong trường Hoán đổi của giao dịch. Hầu hết các nền tảng cho các nhà giao dịch bán lẻ đều điều chỉnh giá sau khi tái đầu tư. Một số nơi có tiết lộ mức lãi suất tái đầu tư, một phần là do trong thời kỳ đầu của giao dịch Forex bán lẻ giao ngay, lợi nhuận tái đầu từ là nguồn thu lợi nhuận chủ yếu của các sàn giao dịch và tình trạng này diễn ra cho tới khi các nhà giao dịch nhận thức được điều này mới thôi. Các giao dịch được mở trước 17:00 EST và được duy trì lâu hơn sẽ thu được lợi nhuận hoặc mất chi phí tái đầu tư (tùy thuộc vào chênh lệch lãi suất). Những ai lựa chọn giao dịch trên các sàn giao dịch tương lai sẽ không cần phải lo lắng về chi phí tái đầu tư, bởi theo định nghĩa của giao dịch tương lai thì khoản phí này đã được bao kèm.

READ 8 đặc điểm nổi bật chỉ hội tụ ở những trader chuyên nghiệp

Trong môi trường lãi suất thấp, chi phí/lợi ích tái đầu tư thường không phải là một yếu tố quan trọng trong các tiền tệ chính. Tuy nhiên đối với các cặp tiền tệ ngoại lai thì chi phí tái đầu tư có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho bạn. Trong quá khứ, khi tiền tệ đang trong trạng thái giảm mạnh, các ngân hàng trung ương đã sử dụng lãi suất ngắn hạn để làm chậm tình trạng bán tháo tiền tệ này. Nhà giao dịch có thể không ngại mất đi khoản chênh lệch lãi suất 2% trên cơ sở hàng ngày nếu như khi xét trong bức tranh toàn cảnh thì cặp tiền tệ dự kiến sẽ biến động 10% trong một ngày hoặc lâu hơn. Tuy nhiên, nếu chi phí chênh lệch lãi suất tăng lên mức 10%, khi ấy chi phí nắm giữ giao dịch đối với tiền tệ này có thể lớn hơn khoản lợi nhuận đơn lẻ đã quan sát được khi tiền tệ này biến động.