Mở cửa Hoa Kỳ: Cổ phiếu tăng cao hơn, Tập trung vào một Fed ít ôn hòa hơn, Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng giảm

Chứng khoán Mỹ đang tăng cao hơn khi các nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ bớt ôn hòa hơn một chút trong quyết định chính sách của FOMC vào tuần tới. Tuần này là tất cả về báo cáo lạm phát và phản ứng mà mọi người đã thấy trên thị trường trái phiếu; luận điểm nhất thời đang chiến thắng. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đang phục hồi một số khoản lỗ của tuần này và ổn định quanh mức 1,45%, trong khi lợi suất thực tế kỳ hạn 10 năm cải thiện lên -0,9262%.

Lạm phát đang được đẩy lên cao hơn do các vấn đề về chuỗi cung ứng và chi tiêu của người tiêu dùng bị dồn nén, tất cả đều sẽ bắt đầu giảm bớt vào khoảng cuối mùa hè. Một vài phiên giao dịch tiếp theo có thể sẽ chứng kiến ​​vị trí khiêm tốn trước FOMC, với các nhà đầu tư đang quan tâm đến việc các cuộc thảo luận về việc cắt giảm đã bắt đầu như thế nào. Harker, Kaplan, Quarles và Mester của Fed đều đã báo hiệu rằng bây giờ là lúc bắt đầu suy nghĩ về việc cắt giảm.

Nếu quyết định của FOMC vào tuần tới mang lại cho Fed ít ôn hòa hơn một chút, lợi tức kho bạc sẽ phục hồi và đồng đô la có thể nằm trong thẻ.

Michigan

Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đã bất ngờ tăng vào tháng 6 với triển vọng mạnh mẽ hơn. Kỳ vọng lạm phát giảm trong năm tới và cho triển vọng 5-10 năm. Nguyên nhân khiến kỳ vọng lạm phát giảm là do lạm phát đã ở đây và tác động đến người tiêu dùng.

Dầu

Tất cả những gì giá dầu thô làm là win win win bất kể giá nào. Ngay cả khi các thị trường năng lượng cố gắng định giá thêm một số thùng dầu thô từ Iran, hầu hết các tiêu đề dầu đều tăng giá. Hôm nay, ước tính sơ bộ của OPEC + cho sự tuân thủ trong tháng 5 vẫn ở mức cao 115%, ba liên đoàn lao động Na Uy có thể đình công vào ngày 17 tháng 6 vì lương và IEA dự kiến ​​nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt mức trước vi rút vào năm tới.

Dầu thô WTI đã trở lại trên mức 70 USD và chúng có thể ở lại đó nếu các cuộc đàm phán hạt nhân Iran tiếp tục kéo dài. Một bước đột phá có thể xảy ra vào tuần tới, nhưng rủi ro kéo dài các cuộc đàm phán ngày càng lớn. Hôm qua, các nhà giao dịch năng lượng đã nhấn nút bán sau khi một số lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Sau đó, người ta nhận ra rằng Bộ Tài chính và Nhà nước đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với hàng chục cá nhân Iran.

Nhu cầu dầu thô phục hồi có vẻ mạnh đến mức ngay cả khi sản lượng của Iran tăng thêm 500.000 thùng / ngày trở lại vào quý 3, dầu Brent có thể đạt mức 80 USD vào cuối năm nay.

Vàng

Vàng đang kết thúc tuần với xu hướng giảm khi lợi suất trái phiếu kho bạc phục hồi. Bạn thân nhất của Gold là một Fed ôn hòa và điều đó có thể gặp rủi ro vào tuần tới. Kỳ vọng Fed sẽ tuân theo ‘kịch bản lạm phát nhất thời’ là cao, nhưng mức tăng gần đây trong lao động và con số lạm phát nóng đỏ sẽ làm tăng nguy cơ Fed sẽ bớt ôn hòa hơn.

Vàng vẫn bị mắc kẹt trong một phạm vi và sẽ đấu tranh để vượt qua sự yếu kém của đồng đô la tiếp tục. Với sự biến động trong ba tháng của Chỉ số Dollar Index tính theo tiền tệ thành phần giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, giao dịch theo phạm vi có thể kéo dài thêm một thời gian nữa.

Vàng vẫn còn rất nhiều thứ cho nó, nhưng giao dịch dẫn đến quyết định của FOMC có thể thấy giá ổn định trong phạm vi giao dịch từ 1.870 đô la đến 1.900 đô la.

Bitcoin

Bitcoin vẫn bị mắc kẹt trong vùng đất không có con người. Sự phấn khích từ quyết định của El Salvador trong việc biến Bitcoin thành hợp pháp đang suy yếu khi thế giới tiền điện tử chờ xem liệu các quốc gia khác có làm theo hay không. Không ai phủ nhận rằng thế giới đang phát triển có thể sẽ tiếp tục đón nhận Bitcoin, nhưng câu hỏi lớn ở Phố Wall là khi nào thì người mua tổ chức sẽ quay trở lại. Một nhà phân tích của JPMorgan cảnh báo rằng một thị trường gấu Bitcoin có thể đang trên đà phát triển và sẽ không có nhiều người phản bác rằng nếu Bitcoin gặp khó khăn trong việc thu hút các nhà đầu tư mới.

Bitcoin đang tồn tại trong một môi trường khó khăn khi lo ngại về quy định ngày càng gia tăng và sự vội vàng giảm lượng khí thải carbon của nó ngày càng tăng. Cuộc đàn áp của Trung Quốc dẫn đến việc thành lập Hội đồng khai thác Bitcoin, phần lớn đã làm giảm bớt nỗi sợ hãi của một số nhà giao dịch. Nếu hội đồng có thể chứng minh cho công ty Mỹ rằng các thợ mỏ đang sử dụng ít năng lượng và năng lượng tính toán hơn để xác minh các giao dịch, đó có thể là điều cần thiết để bắt đầu thu hút số tiền lớn.

Phạm vi giao dịch từ 30.000 đô la đến 40.000 đô la của Bitcoin sẽ vẫn còn nguyên vẹn trong một thời gian nữa.