FOMC gửi đô la Mỹ cao hơn đáng kể

Đô la nhảy vọt với kỳ vọng tăng lãi suất

Đồng đô la Mỹ tăng mạnh qua đêm sau khi các thành viên FOMC đưa ra kỳ vọng tăng lãi suất, và ngôn ngữ của họ chuyển sang lập trường ít ôn hòa hơn. Kết quả là, chỉ số đô la tăng 1,0% lên 91,40, nơi vẫn duy trì ở châu Á vào sáng nay. Điều đó khiến chỉ số này chỉ tránh khỏi mức cao nhất trong tháng 4 / tháng 5 là 91,45 và đường trung bình động 200 ngày (DMA) ở mức 91,51. Mức đóng cửa hàng ngày trên mức sau này sẽ báo hiệu mức tăng thêm lên 91,80, có thể kéo dài đến 92,50.

Sự phục hồi của đô la Mỹ qua đêm đã khiến nhiều đồng tiền chính ở mức thú vị với khả năng giảm nhiều hơn ở phía trước. Tỷ giá EUR / USD đã giảm 1,10% vào sáng nay, xuống còn 1,1995, mức hỗ trợ hàng ngày quan trọng. Sự sụt giảm trong đêm đã loại bỏ 100-DMA và 200-DMA của nó ngay tại đây là 1.1994. Các khoản lỗ tiếp theo báo hiệu một sự thoái lui sâu hơn có thể đạt đến các vùng 1.1800 trong trường hợp đầu tiên.

Tỷ giá GBP / USD đã giảm 0,70% qua đêm trên đường xuống 1.3995, đóng cửa dưới mức hỗ trợ đáng kể ở mức 1.4000. Đó là một sự phát triển đáng ngại đối với đồng bảng Anh và bây giờ nó nên nhắm mục tiêu 100-DMA của nó là 1.3940 và có nguy cơ giảm xuống 1.3800.

Trong số các loại tiền tệ hàng hóa, USD / CAD tăng 0,75% lên 1,2275 và sau một số hợp nhất, ban đầu có thể đặt mục tiêu là 1,2350. AUD / USD và NZD / USD giảm 1,0% qua đêm xuống lần lượt 0,7610 và 0,7050, lấy ra hỗ trợ tại 0,7650 và 0,7110. Dữ liệu việc làm bom tấn của Úc hôm nay đã tăng AUD / USD cao hơn 0,25% lên 0,7630, trong khi GDP của New Zealand ấn tượng không kém đã tăng NZD / USD 0,50% cao hơn 0,7088. Ngân hàng ANZ đang kêu gọi tăng lãi suất hiện bắt đầu ở New Zealand vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, sự phục hồi vẫn còn khiêm tốn trong bối cảnh giảm qua đêm và cả hai đều cần lấy lại các mức hỗ trợ trước đó để duy trì đà tăng. Nếu sức mạnh của đồng đô la Mỹ vẫn còn, các cuộc biểu tình sẽ cạn kiệt, với AUD / USD nhắm mục tiêu 0,7535 và có thể 0,7400, trong khi NZD / USD sẽ nhắm mục tiêu 0,7000 và 0,6950. Hỗ trợ cho kiwi nằm ngay dưới 0,7035, 200-DMA của nó.

Tỷ giá USD / JPY tăng 0,60% qua đêm lên 111,70 với ngưỡng kháng cự 111,00, tiếp theo là vùng 112,00. Số phận của nó về bản chất vẫn gắn liền với chênh lệch tỷ giá Mỹ / Nhật, với BoJ dự kiến ​​sẽ không thay đổi vào ngày mai và có khả năng mở rộng các biện pháp kích thích.

Như tôi đã đề cập trước đó, đồng Rupiah Indonesia nằm trong số các đồng tiền châu Á dễ bị tổn thương hơn trước đồng đô la Mỹ mạnh và lợi suất cao hơn của Mỹ. IDR đã suy yếu 0,53% xuống 14.330,00 ngày hôm nay và đang đe dọa 200-DMA của nó ở mức 14.350,00. USD / IDR có thể tăng lên 14.400,00 trong tuần này, đặc biệt với việc Ngân hàng Trung ương Indonesia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ thái độ ôn hòa tại cuộc họp chính sách hôm nay.

Nói chung, tiền tệ châu Á hôm nay yếu hơn, với tỷ giá USD / châu Á tăng trên diện rộng. Đồng won của Hàn Quốc đã giảm xuống 4,1300 hôm nay, với USD / KRW đã kiểm tra 4,1400 trong giao dịch sớm. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc không có khả năng sẽ ngồi ngoài lề và tôi hoàn toàn mong đợi một số “làm dịu” sẽ xảy ra nếu nó tăng lên 4,1400 một lần nữa. Đồng peso của Philippines là một đồng giảm đáng chú ý khác, USD / PHP tăng 0,70% thông qua 100 và 200-DMA lên 48,40 vào ngày hôm nay. Cũng theo dõi USD / INR nếu nó phá vỡ 73,80, điều này có thể kích thích một số hoạt động mua cắt lỗ, mặc dù tôi hy vọng Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ sẽ không để mọi thứ vượt khỏi tầm tay.

Trung Quốc đặt CNY yếu hơn mức đồng thuận ấn định hôm nay ở mức 6.4298 trong khi giữ thanh khoản trung lập tại repo. PBOC đã ẩn ý ám chỉ rằng họ đã chứng kiến ​​sự tăng giá đủ của CNY vào cuối năm nay. Nếu nó sử dụng sức mạnh của đồng đô la Mỹ để tạo ra một số điểm yếu thêm của đồng CNY, điều đó có khả năng hạn chế tiềm năng phục hồi của các đồng tiền châu Á khác.

Nhìn chung, các động thái trên thị trường tiền tệ qua đêm có vẻ đáng ngại trừ khi bạn đang tăng giá với đô la Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta cần xem phản ứng ngày hôm nay từ châu Âu và Mỹ để xác nhận liệu chúng ta có đang chứng kiến ​​sự thay đổi trung hạn trong triển vọng đô la Mỹ sau FOMC hay không. 2020/2021 đã được chú ý vì có nhiều sai lệch, và tôi sẽ không giảm khả năng đó.