Bạn đã từng bao giờ tự hỏi, “Những trader chuyên nghiệp đang làm gì mà bạn thì không? Họ có biết điều gì đó mà bạn không biết không? Họ có ‘thông tin nội bộ’ hoặc hệ thống giao dịch tuyệt mật nào đó mà bạn chưa khám phá không?”
Bởi vì thực tế cho thấy, thành công trong giao dịch có vẻ hơi ‘bí ẩn’, ngay cả khi bạn đã giao dịch trong nhiều năm.
Tuy nhiên, theo tôi câu hỏi chính xác cần đặt ra là “Các trader chuyên nghiệp suy nghĩ như thế nào về giao dịch?” Bởi vì lý do chính khiến bất kỳ trader chuyên nghiệp nào thành công là do cách họ suy nghĩ. Ngược lại, cách bạn nghĩ về giao dịch là lý do khiến bạn có thể chưa trở thành một trader kiếm được tiền ổn định từ giao dịch.
Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện cuộc hành trình xuyên qua tâm trí của các trader giao dịch thành công. Tôi sẽ chia sẻ với bạn cách chúng ta cần suy nghĩ để thành công trong trò chơi cực kỳ cạnh tranh và cực kỳ tâm lý mà chúng ta gọi là giao dịch…
1. Các trader chuyên nghiệp tập trung kiểm soát bản thân chứ không phải thị trường
Trader chuyên nghiệp để các cơ hội giao dịch tự đến với anh ta (hoặc cô ta). Họ không theo đuổi giao dịch hoặc cố gắng ép buộc mọi thứ phải xảy ra như mong muốn của họ. Nếu thị trường xuất hiện một cơ hội giao dịch đáp ứng được tiêu chí của họ, họ sẽ giao dịch. Nhưng nếu không có gì hình thành theo các tín hiệu của họ, thì đơn giản là họ không giao dịch.
Trader chuyên nghiệp biết chính xác những gì họ đang tìm kiếm trên thị trường. Vì họ đã học và nắm vững một (hoặc nhiều) chiến lược giao dịch hiệu quả. Họ có tính dự đoán thay vì phản ứng. Có nghĩa là, họ biết giao dịch là một trò chơi của sự dự đoán chứ không phải phản ứng. Vì vậy họ lên kế hoạch giao dịch từ trước, có sự chú ý cho từng thị trường mà họ giao dịch, đánh dấu các vùng giá quan trọng và sau đó kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hình thành. Đây là cách các trader chuyên nghiệp để các tín hiệu ‘tự đến với họ‘, thay vì cố gắng ép bản thân tham gia giao dịch khi không có tín hiệu rõ ràng như kế hoạch.
Quan trọng nhất, các trader chuyên nghiệp hiểu rằng thị trường sẽ chỉ mang đến cho họ một số cơ hội có xác suất cao nhất định mỗi tháng và vì vậy công việc của họ là xem xét biểu đồ mỗi ngày một cách khách quan nhất có thể. Bằng cách trở thành bậc thầy về chiến lược giao dịch của mình, họ sẽ có khả năng dự đoán và lập kế hoạch giao dịch một cách hiệu quả. Chắc chắn là các trader chuyên nghiệp đều biết họ đang tìm kiếm điều gì, thậm chí trước cả khi họ mở biểu đồ mỗi ngày.
Khi bạn học cách tiếp cận giao dịch giống như các trader chuyên nghiệp làm, bạn sẽ bình tĩnh và thoải mái hơn nhiều vì bạn KHÔNG cảm thấy mình ‘cần’ giao dịch liên tục mỗi ngày. Bạn đang nghĩ rằng NẾU một tín hiệu rõ ràng hình thành, tôi sẽ giao dịch nó, nhưng NẾU không có tín hiệu rõ ràng nào hình thành thì ngày mai (hoặc nhiều giờ sau) tôi mới cần quay lại kiểm tra biểu đồ.
2. Trader chuyên nghiệp biết “Cảm xúc là kẻ thù của thành công”
Trader chuyên nghiệp hiểu rằng việc trở nên quá kích động (để cảm xúc ảnh hưởng) trong khi giao dịch là công thức nhanh chóng dẫn đến thảm họa. Bản chất của con người là luôn cảm thấy bị kích động mạnh mẽ trong nỗi đau khi số tiền khó kiếm được của chúng ta sắp cạn kiệt. Và phấn khích quá mức khi thấy số tiền của chúng ta đang tăng lên. Vì vậy, trader chuyên nghiệp biết rằng mình phải nỗ lực kiềm chế tác động của cảm xúc, nếu không có thể sẽ bị mất rất nhiều tiền.
Vũ khí hiệu quả nhất để kiềm chế cảm xúc của bạn chỉ đơn giản là xác định trước mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và không bao giờ được phép phá bỏ giới hạn đó. Bạn phải thực hiện mỗi giao dịch khi biết rằng mình có thể thua và bạn phải sử dụng kiến thức này để điều chỉnh rủi ro của mình thành một số tiền mà bạn biết rằng mình cảm thấy ổn nếu có thua lỗ. Chỉ BẠN mới có thể xác định số tiền mà bạn sẵn sàng chịu lỗ cho mỗi giao dịch. Vì vậy bạn cần xác định rõ số tiền này là bao nhiêu và tuyệt đối tuân thủ. Bạn không nên cảm thấy hưng phấn hay buồn bã cho dù bạn thắng hay thua trong một giao dịch. Và cách duy nhất để thực sự đảm bảo rằng bạn không cảm thấy như vậy là quản lý rủi ro trên mỗi giao dịch của mình một cách hợp lý. (Chúng tôi phải cố gắng nhắc đi nhắc lại điều này với bạn).
Một trader chuyên nghiệp hành động với sự tự tin và chắc chắn, họ không nghi ngờ các quyết định giao dịch của mình. Vì như chúng ta đã thảo luận ở trên, họ đã biết những gì họ đang tìm kiếm. Cho nên nếu họ thực hiện giao dịch, đó là điều họ đã dự đoán và lên kế hoạch. Họ hiểu rằng lợi thế giao dịch của họ cần một chuỗi giao dịch để đạt được. Và bất kỳ chuỗi giao dịch nào cũng sẽ có sự phân bổ ngẫu nhiên giữa lệnh thắng và lệnh thua. Tuy nhiên, để thấy được khả năng sinh lời từ lợi thế giao dịch của mình, họ BẮT BUỘC PHẢI VÀO LỆNH KHI CÓ TÍN HIỆU và để nó mang lại lợi ích cho họ về lâu dài. Do đó, một trader chuyên nghiệp nghĩ về thành công trong giao dịch không chỉ ở khía cạnh số tiền họ kiếm được mà còn ở khía cạnh liệu họ có thực hiện kế hoạch của mình và tuân thủ kỷ luật giao dịch hay không.
3. Trader chuyên nghiệp không can thiệp quá nhiều vào lệnh khi đã đưa vào thị trường
Một đặc điểm hơi đặc biệt của những trader đang gặp khó khăn hay thua lỗ là hành vi của họ trên thị trường phản ánh niềm tin tiềm ẩn rằng họ biết ‘chắc chắn’ thị trường sẽ diễn biến như thế nào tiếp theo. Đây là cách hợp lý duy nhất để giải thích tại sao rất nhiều trader thất bại lại can thiệp quá mức vào giao dịch của họ (sau khi đã vào lệnh) bằng cách thay đổi điểm dừng lỗ, điểm chốt lời hay tăng giảm khối lượng lệnh giao dịch v.v…
SỰ THẬT là không ai biết ‘chắc chắn’ thị trường sẽ hành động gì tiếp theo. Chúng ta có thể đưa ra những phỏng đoán có cơ sở và cảm nhận trực quan dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không bao giờ biết “chắc chắn” điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Các trader chuyên nghiệp tin tưởng vào điều này, còn trader nghiệp dư thì không!
Các trader chuyên nghiệp để giao dịch của họ diễn ra mà không có sự can thiệp nào. Họ biết rằng thị trường sẽ làm ‘việc’ của nó; có thể tăng cao hơn, giảm thấp hơn điểm vào lệnh của họ. Vào cuối ngày, trader chuyên nghiệp hiểu rằng giao dịch sẽ thành công hoặc không. Và trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ không liên tục ngó nghiêng lệnh đang mở, cũng như hiểu rằng, dù họ có xem xét lệnh đang mở trên màn hình nhiều như thế nào thì cũng không cải thiện được kết quả.
Tất nhiên, có một số trường hợp vì lý do này hay lý do khác, trader chuyên nghiệp có thể thoát giao dịch sớm, nhưng có lẽ hơn 70% trường hợp, hầu hết các trader chuyên nghiệp đều áp dụng tâm lý giao dịch ‘vào lệnh và quên đi‘ để thị trường thực hiện ‘công việc của nó’ và để giao dịch diễn ra theo đúng tiến trình. Đây là một tư duy, không phải ‘máy móc’, bạn chỉ cần hiểu rằng nếu bạn để các giao dịch đang mở “tác động” với tâm trí và cảm xúc của mình và thoát ra trước khi bị dừng lỗ hoặc chạm tới điểm chốt lời, nó sẽ có tác động bất lợi đến lợi nhuận lâu dài của bạn cũng như sự tự tin trong hành trình giao dịch của bạn.
Tôi biết chắc rằng, bạn có thể đã trải nghiệm cảm giác thất vọng khi can thiệp vào một giao dịch và tạo ra một khoản thua lỗ trong khi lẽ ra bạn đã có lời (nếu bạn để yên lệnh như kế hoạch). Không có gì tệ hơn cảm giác này. Các trader chuyên nghiệp biết điều này nên họ hiếm khi làm hỏng giao dịch của mình. Họ biết rằng họ khách quan, hợp lý và logic hơn khi lập kế hoạch giao dịch/trước khi tham gia, vì vậy họ tin tưởng vào phán đoán của mình trong thời điểm đó hơn là khi giao dịch đang diễn ra. Họ để thị trường làm ‘công việc của nó’.
4. Tư duy giao dịch của bạn quyết định thói quen giao dịch của bạn
Cách bạn nghĩ về giao dịch cuối cùng sẽ phát triển thành thói quen giao dịch của bạn hoặc cách bạn giao dịch. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể ‘tránh’ thua lỗ, bạn sẽ hình thành thói quen giao dịch không có điểm dừng lỗ, di chuyển mức dừng lỗ ra xa hơn, thêm vào các giao dịch thua lỗ, v.v. Bạn sẽ giao dịch quá nhiều và sử dụng đòn bẩy quá cao và nhanh chóng thổi bay tài khoản của bạn.
Một trader chuyên nghiệp phải tôn trọng thị trường. Họ biết họ không biết mọi thứ và họ nghĩ nhiều về rủi ro hơn là về phần thưởng. Họ nghĩ về giao dịch theo cách dự đoán các thiết lập rõ ràng và lập kế hoạch những gì họ sẽ làm trước khi thực hiện, vì vậy họ không có gì ngạc nhiên khi có điều gì đó xảy ra trên thị trường. Suy nghĩ như thế này sẽ ảnh hưởng đến thói quen giao dịch đúng đắn và cuối cùng dẫn đến các quyết định giao dịch có lợi nhuận bền vững.
Các trader chuyên nghiệp là những người kiên nhẫn, đoán trước các giao dịch và lập kế hoạch trước, họ tin vào lợi thế của mình và thực hiện giao dịch với sự tự tin và dứt khoát. Họ quản lý tiền và không gắn bó với tiền hay bất kỳ giao dịch nào. Thời gian sàng lọc, kinh nghiệm thực tế trên thị trường sẽ cải thiện hiệu suất của bạn theo thời gian, nhưng chỉ khi bạn phát triển các kiểu suy nghĩ được nêu ở trên!
Chúc các bạn phát triển được cách suy nghĩ giống như các trader chuyên nghiệp để kiếm được tiền bền vững từ thị trường. Để cùng giao dịch ngoại hối, các đồng coin, các chỉ số chứng khoán cũng như các mã chứng khoán quốc tế với Phodautufx, vui lòng bấm vào đây!
Nguồn: Nial Fuller – Learntotradethemarket
