Đồng Franc Thụy Sĩ tăng vọt sau khi tăng tỷ giá SNB, Sterling Firmer sau BoE

Đồng Franc Thụy Sĩ tăng mạnh hôm nay sau khi SNB tăng lãi suất bất ngờ. Sterling cũng tăng sau đợt tăng lãi suất của BoE với việc bỏ phiếu diều hâu. Yen đang theo sát về mức độ ngại rủi ro nhưng Dollar hơi tụt lại phía sau. Đồng bạc xanh vẫn đang tiêu hóa sau các điều chỉnh vị trí của FOMC. Tâm lý chấp nhận rủi ro khiến tiền tệ hàng hóa giảm giá, dẫn đầu là Aussie. Nhưng đồng Euro cũng yếu do bị áp lực bán so với Bảng Anh và Franc.

Đồng Euro cho thấy điểm yếu tiếp tục

Về mặt kỹ thuật, đồng Euro một lần nữa cho thấy một số điểm yếu đáng chú ý. Việc phá vỡ mức hỗ trợ 1,0216 trong EUR / CHF làm tăng cơ hội quay trở lại mức thấp 0,9970. Bây giờ sẽ tập trung vào hỗ trợ 0,8484 bằng EUR / GBP. Sự phá vỡ vững chắc ở đó sẽ cho thấy sự đảo chiều giảm giá trong ngắn hạn, sau khi bị từ chối bởi mức fibonacci trung hạn 0,8697. Trong khi đó, sự phá vỡ quyết định của hỗ trợ quan trọng 1.0339 đối với EUR / USD sẽ xác nhận xu hướng giảm tiếp tục.

Tại châu Âu, vào thời điểm viết bài, FTSE đang giảm -2,57%. DAX giảm -2,49%. CAC giảm -1,81%. Lợi tức kỳ hạn 10 năm của Đức tăng 0,162 ở mức 1,805. Trước đó tại châu Á, Nikkei đã tăng 0,40%. HSI của Hồng Kông giảm -2,17%. China Shanghai SSE giảm -0,61%. Singapore Strait Times giảm -0,27%. Lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản tăng 0,0148 lên 0,270.

Số đơn xin thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ giảm xuống còn 229 nghìn, thấp hơn một chút so với kỳ vọng

Số đơn xin thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ giảm -3 nghìn xuống 229 nghìn trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 6, tốt hơn một chút so với kỳ vọng là 230 nghìn. Mức trung bình động trong bốn tuần của các yêu cầu ban đầu đã tăng 3 nghìn lên 219 nghìn. Yêu cầu tiếp tục tăng 3 nghìn lên 1312 nghìn trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 6. Mức trung bình động trong bốn tuần của các yêu cầu tiếp tục giảm nhẹ -750 xuống 1317,5 nghìn, thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 1 năm 1970, khi đó là 1311 nghìn.

Nhà ở bắt đầu giảm xuống còn 1,55 triệu hàng năm vào tháng Năm, thấp hơn kỳ vọng là 1,71 triệu. Giấy phép xây dựng giảm xuống còn 1.695m, thấp hơn dự kiến ​​là 1.79m. Khảo sát về sản xuất của Philly Fed đã giảm từ 2,6 xuống 5,5 trong tháng 6, thấp hơn kỳ vọng là 5,5.

BoE tăng 25bps, ba thành viên muốn 50bps

BoE tăng Lãi suất ngân hàng thêm 25 điểm phần trăm lên 1,25%. Quyết định không được nhất trí, với ba thành viên (Catherine Mann, Michael Saunders và Jonathan Haskel) đã bỏ phiếu cho mức tăng 50bps. MPC cho biết họ sẽ thực hiện các hành động cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Quy mô, tốc độ và thời gian của các đợt tăng lãi suất tiếp theo sẽ phản ánh đánh giá về triển vọng kinh tế và áp lực lạm phát.

Tuy nhiên, nó nhấn mạnh, “Ủy ban sẽ đặc biệt cảnh giác trước những dấu hiệu về áp lực lạm phát dai dẳng hơn, và nếu cần thiết sẽ hành động mạnh mẽ để đáp trả.”

BoE cũng cho biết GDP yếu hơn dự kiến ​​trong tháng 4 và dự kiến ​​GDP sẽ giảm -0,3% trong quý 2, thấp hơn so với dự đoán trong Báo cáo chính sách tiền tệ tháng 5. Mức tăng lạm phát của CPI lên 9% là “gần với kỳ vọng” tại thời điểm báo cáo tháng 5. CPI dự kiến ​​sẽ trên 9% “trong vài tháng tới” và tăng lên “trên 11% một chút vào tháng 10.

SNB tăng đáng ngạc nhiên lên 50bps, áp dụng xu hướng thắt chặt

SNB đã gây bất ngờ cho thị trường khi tăng lãi suất huy động từ 50 điểm phần trăm lên -0,25% trong ngày hôm nay, “để chống lại áp lực lạm phát gia tăng”. Nó cũng áp dụng xu hướng thắt chặt và cho biết, “không thể loại trừ rằng việc tăng thêm tỷ lệ chính sách SNB sẽ là cần thiết trong tương lai gần để ổn định lạm phát trong phạm vi phù hợp với ổn định giá cả trong trung hạn.” SNB cũng duy trì sự sẵn sàng can thiệp vào thị trường tiền tệ nếu cần thiết.

Ngay cả khi lãi suất cao hơn, các dự báo lạm phát có điều kiện cũng được nâng lên trên toàn bộ thời gian dự báo. Lạm phát được dự báo sẽ đạt đỉnh ở mức 3,2% trong quý 3, sau đó giảm xuống dưới 1,4% vào quý 4 năm 2023, sau đó tăng trở lại 2,1% vào quý 1 năm 2025. Lạm phát trung bình được dự báo là 2,8% vào năm 2022, 1,9% vào năm 2023 và 1,6 % vào năm 2024, được nâng cấp lần lượt từ 2,1%, 0,9% và 0,9%.

Về kinh tế, SNB vẫn kỳ vọng tăng trưởng GDP 2,5% vào năm 2022 trong khi tỷ lệ thất nghiệp “có khả năng vẫn ở mức thấp”. Tuy nhiên, “nếu nguồn cung cấp năng lượng ở châu Âu bị ảnh hưởng bất lợi, điều này có thể tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Thụy Sĩ. Nguồn cung toàn cầu tắc nghẽn và giá hàng hóa tiếp tục tăng cũng có thể làm chậm tăng trưởng. Hơn nữa, không thể loại trừ sự bùng phát trở lại của đại dịch coronavirus ”.

SNB Jordan: Đồng Franc Thụy Sĩ không còn được đánh giá cao nữa

Chủ tịch SNB Thomas Jordan cho biết trong cuộc họp báo sau cuộc họp, “dự báo lạm phát mới cho thấy việc tăng thêm tỷ lệ chính sách có thể là cần thiết trong tương lai gần.”

Ông nói: “Trong môi trường hiện tại, việc tăng giá diễn ra nhanh hơn và cũng đang được chấp nhận dễ dàng hơn so với trường hợp gần đây. “Có nguy cơ tác động vòng hai trở nên cố hữu nếu lạm phát duy trì trên 2% trong một thời gian dài.”

Jordan cũng lưu ý rằng sức mạnh của đồng Franc về dòng chảy trú ẩn an toàn đã giúp giảm tác động lên giá nhập khẩu nhiên liệu và thực phẩm cao hơn. Nhưng điều đó ít xảy ra hơn sau sự suy giảm gần đây. Ông nói: “Do đó, lạm phát nhập khẩu từ nước ngoài đã tăng lên. “Một hệ quả khác của sự sụt giá này cùng với lạm phát cao hơn đáng kể ở nước ngoài là đồng franc không còn được định giá cao nữa.”

Triển vọng giữa ngày của USD / CHF

Pivots hàng ngày: (S1) 0,9899; (P) 0,9974; (R1) 1,0017; Hơn…

Sự sụt giảm mạnh của USD / CHF cho thấy sự phục hồi từ mức 0,9543 đã hoàn thành ở mức 1,0048, sau khi bị từ chối bởi mức kháng cự 1,0063. Trong ngày xu hướng giảm nhẹ đối với mức hỗ trợ 0,9543. Sự sụt giảm như vậy được coi là chân thứ ba của mô hình điều chỉnh từ 1.0063. Hỗ trợ mạnh nên được nhìn thấy tại khoảng 0,9543 để ngăn chặn sự giảm giá mang lại sự phục hồi. Ở phía tăng điểm, trên mức kháng cự nhỏ 0,9866 sẽ khiến xu hướng tăng trở lại khi kiểm tra lại mức kháng cự 1,0063.

Trong bức tranh lớn hơn, xu hướng giảm từ 1.0342 (mức cao năm 2016) lẽ ra đã hoàn thành với ba đợt giảm xuống 0,8756 (mức thấp năm 2021) rồi. Tăng từ 0,8756 có thể là một xu hướng tăng trung hạn của riêng nó. Mục tiêu tiếp theo là vùng kháng cự 1.0237 / 0342. Điều này sẽ vẫn là trường hợp được ưa chuộng miễn là mức kháng cự 0,9471 được giữ nguyên. Tuy nhiên, việc duy trì phá vỡ 0,9471 sẽ kéo dài giao dịch trong phạm vi dài hạn với một đợt giảm khác.

Cập nhật các chỉ số kinh tế:

Đồng Franc Thụy Sĩ đã tăng mạnh sau quyết định của NHNN Thụy Sĩ tăng lãi suất bất ngờ. Sterling cũng đã tăng sau quyết định của Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất. Yen tiếp tục theo dõi mức độ rủi ro, trong khi đó, USD có mức giảm nhẹ. Đồng bạc xanh vẫn đang tiêu thụ sau đợt điều chỉnh của Ủy ban Mở thị trường Liên bang. Tâm lý chấp nhận rủi ro đã làm giảm giá tiền tệ hàng hóa, với đồng Úc là mặt hàng dẫn đầu. Đồng Euro cũng yếu hơn do áp lực bán so với đồng Bảng Anh và Franc.