Những người chơi theo phân tích kỹ thuật không lạ lẫm gì với mô hình nến Doji, một trong những mô hình nến Nhật hiện đại nhất.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về nến Doji, và xem nó mang những đặc trưng gì, ý nghĩa thế nào trong phân tích kỹ thuật và những cách hiệu quả để giao dịch với nến Doji.
Go!
1. Mô hình nến Doji là gì?
Nến Doji là một mô hình nến Nhật, xuất hiện khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau. Nếu đứng một mình, nến Doji có hình dáng trông giống một dấu “+”.
Mô hình nến Doji được chia thành 5 loại khác nhau dựa trên hình thái, bao gồm:
- Doji Star – Nến Doji ngôi sao
- Doji Long-Legger – Nến Doji chân dài (hoặc bóng dài)
- Doji Gravenstone – Nến Doji bia mộ
- Doji Dragonfly – Nến Doji chuồn chuồn
- Doji Four Price – Nến Doji 4 giá
Tùy thuộc vào vị trí mở cửa/đóng cửa và mức giá lên xuống, một mô hình nến Doji có thể được mô tả bởi một trong 5 hình thái trên.
2. Ý nghĩa của nến Doji
Nến Doji là một mô hình nến Nhật phổ biến, và mặc dù đơn giản, nó chứa đựng nhiều thông điệp từ thị trường.
Hãy tưởng tượng bạn chỉ nhìn vào một cây nến Doji. Bạn nghĩ gì?
Cây nến Doji hình thành khi giá mở nến và giá đóng nến gần như bằng nhau, cho thấy sự lưỡng lự giữa phe mua và phe bán trong khoảng thời gian đó.
Chúng ta có thể hiểu rằng thị trường đang trong trạng thái lưỡng lự và chờ đợi một tín hiệu rõ ràng hơn trước khi thay đổi hướng.
3. Vai trò của nến Doji trong phân tích kỹ thuật
Nến Doji là một mô hình nến quen thuộc và được nhiều người chơi theo phân tích kỹ thuật sử dụng. Vậy vai trò của nến Doji là gì?
Thông thường, nến Doji thể hiện một pha đảo chiều của thị trường.
Nến Doji có thể xuất hiện dưới nhiều hình thái và tượng trưng cho các vai trò khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Hãy đi vào từng loại nến Doji cụ thể hơn.
#1. Nến Doji bóng ngắn
Đây là các mẫu nến Doji Four Price và Doji Star.
Cây nến Doji có bóng ngắn và cân bằng thể hiện trạng thái cân bằng của thị trường, khi phe mua và phe bán cân bằng nhau. Như vậy, để dự đoán hướng đi tiếp theo, cần phải xem xét các động thái của cây nến xung quanh.
#2. Nến Doji bóng dài
Đây là các mẫu nến Doji Gravenstone, Doji Long-Legger và Doji Dragonfly.
Khác với nến Doji bóng ngắn, những cây nến Doji bóng dài thể hiện sự cân bằng “tạm thời” và đồng thời đã có sự giằng co mạnh hơn trước đó (với bóng dài và nghiêng về một phía). Do đó, những cây nến Doji bóng dài báo hiệu một pha đảo chiều rõ ràng hơn so với nến Doji bóng ngắn.
4. Phân tích chi tiết các loại nến Doji
Nến Doji được mô tả qua nhiều loại và có những cái tên khác nhau để dễ phân biệt trong giao dịch. Tuy nhiên, bạn chỉ cần hiểu được bản chất của nến Doji, và sau một thời gian sử dụng, bạn sẽ quen với chúng mà không cần nhớ tên từng loại.
Dưới đây là các loại nến Doji và đặc điểm của từng loại:
#1. Nến Doji Star – Nến Doji ngôi sao
Nến Doji Star được xem là nến Doji tiêu chuẩn, có hình dạng như một dấu cộng “+”.
Mô hình nến Doji Star hình thành khi:
- Cây nến có giá mở cửa/đóng cửa tương đương nhau
- Bóng nến 2 đầu có độ dài tương đương nhau
- Bóng nến ngắn
Nến Doji Star thể hiện sự lưỡng lự của phe mua và phe bán, và cho thấy thị trường đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng từ thị trường.
#2. Nến Doji Four Price – Nến Doji 4 giá
Nến Doji 4-Price là một mô hình nến Doji đặc biệt, xuất hiện rất hiếm.
Cái tên 4-Price của mô hình nến này ám chỉ rằng 4 mức giá, bao gồm: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá thấp nhất và giá cao nhất, đều xấp xỉ nhau.
Mô hình nến Doji 4-Price xuất hiện hiếm nhưng không ít giá trị. Mô hình này cho thấy động lực và động lượng của thị trường đang rất nhỏ.
#3. Nến Doji Gravenstone – Nến Doji bia mộ
Mô hình nến Doji Gravenstone có cùng hình dáng như nến Doji bóng dài, với bóng dài phía trên và có thể có hoặc không có bóng phía dưới.
Trong mô hình này, phe mua ban đầu nắm giữ thế chủ động, nhưng cuối cùng phe bán giành lại ưu thế, đưa phe mua trở lại điểm xuất phát. Mô hình nến Doji Gravenstone thể hiện một câu chuyện thú vị, báo hiệu sự kết thúc xu hướng tăng và đánh dấu một xu hướng giảm sắp tới.
#4. Nến Doji Long-Legger – Doji chân dài
Nến Doji Long-Legger cũng là một dạng nến Doji bóng dài, tương tự như nến Doji Star. Sau một thời gian tranh chấp giữa phe mua và phe bán, mọi thứ quay về điểm xuất phát, nhưng biến động của thị trường mạnh hơn và rõ ràng hơn so với nến Doji Star.
#5. Nến Doji Dragonfly – Nến Doji chuồn chuồn
Nến Doji Dragonfly cũng thuộc dạng nến Doji bóng dài, với bóng dài phía dưới và có thể có hoặc không có bóng phía trên.
Mô hình nến Doji Dragonfly cũng thể hiện một câu chuyện tương tự như nến Doji Gravenstone, về diễn biến của thị trường và sự lưu ý của phe mua và phe bán.
5. Cách giao dịch với mô hình nến Doji
Trong phần giới thiệu trước đó, chúng ta đã nhận thấy rằng mô hình nến Doji bóng dài thể hiện diễn biến thị trường rõ ràng hơn so với mô hình nến Doji bóng ngắn. Vì vậy, bạn nên ưu tiên sử dụng mô hình nến Doji bóng dài để phân tích và giao dịch.
Với mô hình nến Doji, phương án sử dụng hợp lý nhất là kết hợp nó với các yếu tố khác để xác định các vùng đảo chiều.
Ví dụ 1:
Trong ví dụ trên, chúng ta thấy một xu hướng tăng trên biểu đồ H4 và một cây nến Doji Long-Legger xuất hiện, báo hiệu đảo chiều của thị trường. Tuy nhiên, bạn có nên vào lệnh SELL không? Kết quả là hãy đợi một nhịp hồi để vào lệnh BUY. Điều này cho thấy chỉ dựa trên mô hình nến Doji không đủ để tạo ra một chiến lược giao dịch hiệu quả.
Ví dụ 2:
Trong ví dụ này, chúng ta vẫn có một xu hướng tăng và một mô hình nến Doji Long-Legger. Tuy nhiên, lần này thị trường không đảo chiều như dự kiến và nếu bạn vào lệnh SELL, bạn sẽ thua lỗ. Như vậy, chỉ dựa trên mô hình nến Doji không đảm bảo tỉ lệ thành công cao.
Với hai ví dụ trên, chúng ta đã nhận thấy rằng:
Chỉ dựa trên mô hình nến Doji chưa đủ để tạo ra một chiến lược giao dịch hiệu quả, ngay cả với các mô hình nến Doji bóng dài.
Do đó, để tăng hiệu suất giao dịch, bạn cần kết hợp mô hình nến Doji với nhiều yếu tố khác để lọc tín hiệu và tạo ra một chiến lược giao dịch hiệu quả.
6. Cách sử dụng mô hình nến Doji hiệu quả
Mặc dù mô hình nến Doji có thể xuất hiện trên mọi khung thời gian, nhưng nó thường hiệu quả hơn trên các khung thời gian dài.
Bởi vì bạn chỉ có thời gian rất ngắn để cân nhắc một điều gì đó trong khung thời gian ngắn như M15 hay M30, trong khi nếu bạn cân nhắc một điều gì đó trong khung thời gian dài, nó sẽ có giá trị đối với bạn.
Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng mô hình nến Doji:
#1. Hãy kết hợp mô hình nến Doji và đi theo xu hướng
Thay vì chờ một mô hình nến Doji để vào lệnh SELL với hy vọng thị trường đảo chiều và đi xuống, hãy chờ đợi một mô hình nến Doji trong một nhịp hồi của xu hướng tăng để vào lệnh BUY theo xu hướng chính.
#2. Sử dụng mô hình nến Doji ở các vùng hỗ trợ và kháng cự
Kết hợp mô hình nến Doji với hỗ trợ và kháng cự có thể tăng tỷ lệ thành công của bạn.
#3. Chờ tín hiệu xác nhận từ các nến xung quanh
Doji chỉ thể hiện sự lưỡng lự của thị trường, hãy chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ các cây nến xung quanh, đặc biệt là cây nến tiếp theo.
#4. Ưu tiên mô hình nến Doji bóng dài hơn so với Doji bóng ngắn
Mô hình nến Doji bóng dài thường mạnh hơn so với mô hình Doji bóng ngắn. Mô hình như Doji Dragonfly, Doji Gravenstone và Doji Long-Legger cho tín hiệu rõ ràng hơn so với Doji 4-Price và Doji Star.
#5. Kết hợp mô hình nến Doji với chỉ báo khác
Kết hợp mô hình nến Doji với chỉ báo như RSI, Stochastic hay MACD có thể lọc tín hiệu và tăng tỷ lệ thành công.
7. Những câu hỏi thường gặp về nến Doji
#1. Mô hình nến Doji có phải là mô hình nến đảo chiều không?
Có, mô hình nến Doji được coi là mô hình nến đảo chiều. Tuy nhiên, các tín hiệu đảo chiều từ mô hình nến Doji không mạnh.
#2. Các nến Hammer và Pinbar có phải là nến Doji không?
Đúng, các nến Hammer và Pinbar là biến thể của mô hình nến Doji. Chúng có ý nghĩa gần giống như mô hình nến Doji, tuy nhiên có một số đặc điểm khác nhau.
#3. Nên sử dụng mô hình nến Doji cho khung thời gian nào?
Mô hình nến Doji thường phù hợp hơn trên khung thời gian dài. Việc sử dụng nó trên khung thời gian nhỏ như M15 hay M30 sẽ gặp khó khăn trong việc lọc tín hiệu.
8. Tổng kết về mô hình nến Doji
Bạn có thể thấy rằng, việc nhớ tên từng loại nến Doji không quan trọng. Điều quan trọng là hiểu rõ bản chất của từng loại nến Doji và câu chuyện mà chúng thể hiện.
Hãy nhớ rằng:
Trend is your friend.
Chúc bạn thành công trong giao dịch!
