(Sự lặp lại là mẹ của mọi sự học)
…Thánh Tôma Acquinas
Nếu bạn nhận thấy bài viết này có dung lượng nhỏ, bạn có thể nghi ngờ rằng bản thân bài viết này KHÔNG PHẢI là Cuốn sách giao dịch tuyệt vời nhất từ trước đến nay!
Và bạn đã đúng. Nhưng đừng lo lắng; có một lời giải thích đơn giản. Bài viết này sẽ giải thích chính xác cách bạn có thể tạo ra Cuốn sách giao dịch tuyệt vời nhất – Từ trước đến nay!
Bạn thấy đấy, đó không phải là một cuốn sách bạn có thể mua. Đó là thứ bạn tạo ra.
Để tôi giải thích nhé…
“Nhật ký cấu trúc thị trường” của bạn
Trong thập kỷ qua, tôi đã dễ dàng đọc hết hơn một trăm cuốn sách về giao dịch.
Và trong khi tôi coi một số ít trong số đó là những cuốn sách ‘phải đọc’, thì có một cuốn sách mà tôi vẫn tham khảo gần như hàng ngày và có ảnh hưởng lớn hơn nhiều đến kết quả của tôi so với bất kỳ cuốn sách nào khác.
Cuốn sách đó là “Nhật ký cấu trúc thị trường” của tôi.
“Nhật ký cấu trúc thị trường” là một thư mục chứa các bản in biểu đồ, cùng với các ghi chú chi tiết về quan sát của tôi về cấu trúc thị trường và biến động giá.
Tại sao tôi lại đánh giá cuốn sách này cao như vậy?
Bởi vì theo tôi, một trong những chìa khóa thành công trong giao dịch là phát triển khả năng đọc thị trường – cảm nhận và hiểu được dòng chảy của giá khi nó mở ra ở rìa phải của biểu đồ.
Các thiết lập đơn giản không hiệu quả; liên tục không thích ứng được với bản chất mơ hồ và không chắc chắn của hành động giá thị trường.
Cơ hội thực sự được tìm thấy thông qua việc phát triển cảm nhận về bản chất của môi trường thị trường và cách diễn biến giá hiện tại trong môi trường đó – thường được gọi là hiểu bối cảnh thị trường.
Chuyên môn trong việc đọc thị trường không phải tự nhiên mà có, và cũng không dễ dàng có được. Đó là một kỹ năng mà chúng ta phải học thông qua kinh nghiệm. Nếu sử dụng đúng cách, “Nhật ký cấu trúc thị trường” có thể là một công cụ hiệu quả giúp bạn nhanh chóng nâng cao kinh nghiệm và chuyên môn của mình.
Tìm kiếm chuyên môn
Như Tiến sĩ Brett Steenbarger nêu dưới đây, chuyên môn đòi hỏi phải có thời gian dài đắm mình vào hoạt động thị trường.
“Liệu sự vĩ đại trong giao dịch có tuân theo cùng một mô hình được quan sát thấy ở các nghệ sĩ, nhà khoa học và người chơi bóng quần không? Nếu vậy, người ta sẽ mong đợi nhà giao dịch chuyên nghiệp đã dành một khoảng thời gian dài đắm chìm trong thị trường, theo dõi hành động của thị trường, thực hành giao dịch và duy trì mức độ tập trung và chú ý cao. Đây chính là những điều kiện tạo ra quá trình học ngầm tối ưu. Chuyên môn dường như đạt được bằng cách tối đa hóa số lần thử học và tối đa hóa sự tập trung của một người trong các lần thử học này để có thể rút ra được nhiều bài học nhất có thể. Khi điều này có thể được duy trì trong một thời gian dài, kết quả là một tập hợp các kỹ năng nội tại, giống như năng lực của nghệ sĩ vĩ cầm, không thể dễ dàng nắm bắt được bằng lời nói.”
… Tiến sĩ Brett Steenbarger, “Tâm lý giao dịch”
Mặc dù môi trường học tập lý tưởng là giao dịch trực tiếp hoặc giao dịch mô phỏng, nhưng điều này không thể thực hiện được 24 giờ một ngày.
Nhật ký cấu trúc thị trường cung cấp cho bạn một cơ hội khác để đắm mình vào hành động giá, tăng số lượng ‘lần thử học’ và cơ hội học tập ngầm của bạn.
Tạo “Nhật ký cấu trúc thị trường” của bạn
Sau mỗi phiên, tôi in một số biểu đồ từ các khung thời gian khác nhau, chính xác như chúng xuất hiện trên nền tảng giao dịch của tôi. Tôi chèn các biểu đồ này vào mặt trước của thư mục và thêm một trang ghi chú trong đó tôi đã ghi lại bất kỳ thông tin chi tiết nào về cấu trúc thị trường được hiển thị bởi các biểu đồ đó.
Các ghi chú nên đề cập đến những gì? Phần lớn tùy thuộc vào bạn; phụ thuộc vào cách bạn tiến hành phân tích. Phương pháp giao dịch hợp đồng tương lai emini và thị trường ngoại hối của riêng tôi trên cơ sở trong ngày, bao gồm phân tích dòng giá trong khuôn khổ hỗ trợ và kháng cự. Vì vậy, tôi chủ yếu tìm kiếm bất kỳ quan sát nào về bản chất của biến động giá xung quanh các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó.
Giá phản ứng thế nào khi kiểm tra các khu vực này? Giá có tăng tốc vào khu vực này không, hay có lẽ chỉ từ từ tiến vào vùng S/R?
Kết quả của thử nghiệm S/R này là gì? Những manh mối nào được cung cấp có thể chỉ ra sự đảo ngược hoặc đột phá?
Những manh mối nào được cung cấp có thể cảnh báo tôi về sự thất bại của đột phá, hoặc nếu đột phá có hiệu quả, thì giá sẽ phản ứng thế nào khi giá thoái lui?
Giá di chuyển như thế nào trong môi trường xu hướng nhanh? Giá di chuyển như thế nào trong phạm vi hẹp, tắc nghẽn hay kênh dao động rộng? Thị trường cung cấp những manh mối nào để cảnh báo chúng ta về môi trường thị trường hiện tại?
Tùy chỉnh ghi chú về cấu trúc thị trường của bạn để phù hợp với phong cách phân tích của riêng bạn. Nếu bạn tiến hành phân tích trên nhiều khung thời gian, hãy in nhiều biểu đồ, trên nhiều trang nếu cần. Nếu bạn tiến hành phân tích so sánh hiệu suất của các công cụ khác nhau, hãy in lại tất cả chúng, trên một trang nếu chúng phù hợp, nếu không hãy sử dụng nhiều trang. Bất cứ thứ gì bạn cần đều ổn. Mục đích là tái tạo phân tích mà bạn sẽ tiến hành trên màn hình của mình một cách gần nhất có thể.
Có hai cách để định dạng “Nhật ký cấu trúc thị trường” của bạn.
Đầu tiên, bạn có thể viết ghi chú trực tiếp lên trang, như trong ví dụ bên dưới. (Nhấp vào hình ảnh để mở bản sao lớn hơn trong trình duyệt của bạn!)
Tuy nhiên, đó không phải là cách tiếp cận mà tôi ưa thích. Tôi thích tách riêng biểu đồ và ghi chú.
Tôi chỉ cần lưu trữ biểu đồ chính xác như được in từ màn hình của tôi, không có bất kỳ ghi chú nào. Sau đó, trên một trang ghi chú riêng, tôi ghi lại bất kỳ thông tin chi tiết nào về cấu trúc thị trường từ biểu đồ đó. Tại sao tôi lại thích điều đó?
“…sự khác biệt giữa người biểu diễn chuyên nghiệp và người lớn bình thường phản ánh quá trình nỗ lực cố ý suốt đời để cải thiện hiệu suất trong một lĩnh vực cụ thể.”
… K. Anders Ericsson, Ralf Th. Krampe và Clemens Tesch-Romer, “Vai trò của Thực hành Có chủ đích trong việc Đạt được Hiệu suất Chuyên gia”, 1993
Trích dẫn trên của Ericsson và cộng sự không chỉ đề cập đến thực hành mà còn là ‘thực hành có chủ đích’.
Thực hành thông thường chỉ là đọc nhật ký đơn giản. Sự cám dỗ khi đọc ghi chú trên biểu đồ là chỉ quan sát hành động giá khớp với ghi chú. Chúng tôi xác nhận phân tích trước đó, thay vì phân tích biểu đồ từ điểm khởi đầu mới.
Mặt khác, luyện tập có chủ đích có mục đích lớn hơn – đạt được và cải thiện kỹ năng. Thông qua việc xem xét biểu đồ như thể trực tiếp từ màn hình (không có ghi chú), chúng ta buộc phải tiến hành lại phân tích ‘cấu trúc thị trường’ của mình từ các nguyên tắc đầu tiên. Khi hoàn thành phân tích này, có thể nhận được phản hồi ngay lập tức bằng cách so sánh phân tích mới của chúng ta với phân tích trước đó, như được ghi lại trên trang ghi chú riêng. Và thỉnh thoảng, chúng ta có thể thấy rằng mình đã khám phá ra điều gì đó mới trên biểu đồ, vì kinh nghiệm và chuyên môn của chúng ta đã phát triển và cho phép chúng ta xem hành động giá từ một góc nhìn mới.
“Hành trình khám phá thực sự không phải là tìm kiếm những cảnh quan mới mà là có góc nhìn mới.”
…Marcel Proust
Sử dụng “Nhật ký cấu trúc thị trường” của bạn
Đây là phần dễ dàng…
Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, hãy mở “Nhật ký cấu trúc thị trường” của bạn ra một biểu đồ cũ hoặc một nhóm biểu đồ và tiến hành một số phân tích.
Vâng, điều đó được thực hiện khi nhìn lại. Nó không phải là cạnh phải cứng của màn hình và bạn có thể dễ dàng thấy những gì sắp diễn ra tiếp theo. Nhưng điều đó không quan trọng – chúng tôi không cố gắng tái tạo trải nghiệm giao dịch trực tiếp. Tất nhiên, bạn luôn có thể che hành động giá bên phải và tiết lộ giá từng thanh một.
Thực hành có chủ đích trong việc đọc hành động giá lịch sử sẽ cải thiện khả năng đọc thị trường trực tiếp của bạn. Kết hợp “Nhật ký cấu trúc thị trường” của bạn với việc thực hành có chủ đích hơn nữa trên trình mô phỏng, mang đến cho bạn cơ hội tuyệt vời để tối đa hóa các lần thử học và đẩy nhanh con đường đến với chuyên môn giao dịch.
Chúc bạn giao dịch vui vẻ,
Lance Beggs
Nguồn: https://yourtradingcoach.org/the-greatest-trading-book-ever/
